Comprendre le prix d'achat moyen

Le trading de crypto-monnaies, connu pour sa volatilité et ses mouvements de prix rapides, exige une approche stratégique pour réussir. Un concept crucial dans ce domaine est le prix d'achat moyen (ABP), qui joue un rôle essentiel dans la gestion des investissements et la prise de décisions éclairées en matière de trading. Dans cet article, nous verrons ce qu'est le prix d'achat moyen, comment il est calculé et quel est son impact sur les stratégies de négociation. Nous donnerons également trois exemples d'utilisation pour la prise de bénéfices ou l'amélioration des positions.

Qu'est-ce que le prix d'achat moyen ?

Le prix d'achat moyen est un indicateur de la rentabilité des transactions futures, sans tenir compte des profits/pertes déjà réalisés (positions fermées).

Le prix d'achat moyen fait référence au prix moyen auquel un investisseur a acheté une crypto-monnaie spécifique. Il ne s'agit pas seulement du prix de l'achat initial, mais d'une moyenne pondérée de tous les prix d'achat si l'actif a été acheté plusieurs fois. Cette mesure est particulièrement pertinente pour les crypto-monnaies en raison de la pratique courante des achats périodiques par sommes fixes - une stratégie dans laquelle les investisseurs achètent périodiquement un montant fixe d'un actif, quel que soit son prix.

Ce que le prix d'achat moyen n'est pas

Il ne faut pas le confondre avec le seuil de rentabilité de l'investissement, qui prend en compte de manière simpliste le total investi et les profits ou pertes marqués pour obtenir le seuil de rentabilité.

Calcul du prix d'achat moyen

Le prix d'achat moyen est la moyenne pondérée de toutes les transactions d'achat, une transaction de vente ayant un impact sur le poids du prix d'achat moyen utilisé dans les calculs ultérieurs.

ABP = previous_ABP * previous_open_position + current_buy_price * current _buy_amount / previous_open_position + current_buy_amount

position_ouverte_précédente = somme de tous les montants des transactions d'achat et de vente effectuées avant la transaction d'achat en cours.

NOTE :

1. Les transactions de dépôt et de retrait ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ABP.

2. Les paiements de gains sont considérés au prix 0.

IMPACT DE L'ACHAT ET DE LA VENTE SUR L'ABP

Il est essentiel de comprendre comment l'achat et la vente affectent l'ABP. Lorsque vous achetez plus de crypto-monnaies, le PPA s'ajuste en fonction du nouveau prix d'achat et de la nouvelle quantité. À l'inverse, la vente ne modifie pas l'ABP mais réduit le nombre d'unités détenues. Par conséquent, l'ABP reste un point de référence constant pour évaluer la rentabilité de vos avoirs restants.

EXEMPLE : ABP LORS DE L'ÉCHANGE DE BITCOINS

ACHAT INITIAL

• Achat : 2 BTC à 35 000 $ chacun

• précédent_ABP = 0

• position_ouverte_précédente = 0

• ABP= 0 $ * 0 + 35 000 $ * 2 / 0 + 2 = 35 000 $ par BTC

DEUXIÈME ACHAT

• Acheter : 1 BTC @ 40 000

• précédent_ABP = 35 000

• position_ouverte_précédente = 2

• ABP= 35 000 $ * 2 + 40 000 $ * 1 / 2 + 1 = 36 666,67 $ par BTC

PREMIÈRE VENTE

• Vente : 1 BTC @ $45,000

• position_ouverte_précédente = 3

• ABP = 36 666,67 $ par BTC puisque la vente n'a pas d'impact sur l'ABP précédent

TROISIÈME ACHAT

• Acheter : 2 BTC @ 30 000 $ chacun

• précédent_ABP = 36 666,67

• previous_open_position = 2 (puisque nous avons vendu 1 BTC)

• ABP= 36 666,67 $ * 2 + 30 000 $ * 1 / 2 + 1 = 34 444,44 $ par BTC

ABP et décisions de trading

L'ABP aide à prendre des décisions commerciales stratégiques de plusieurs façons :

1. Évaluation du risque : Il permet de comprendre la rentabilité de la position ouverte actuelle et d'évaluer le rapport risque/récompense de la détention ou de la vente de l'actif.

2. Analyse des pertes et profits : Les traders peuvent rapidement déterminer leurs profits ou pertes non réalisés en comparant le prix actuel du marché avec l'ABP.

3. Achats et ventes stratégiques : Les traders peuvent utiliser l'ABP pour élaborer des stratégies d'achat afin d'abaisser leur ABP ou de vente afin de prendre des bénéfices.

Exemples pratiques d'utilisation de l'ABP dans le trading de crypto-monnaies

1. Prise de bénéfices : Si le prix actuel du marché est nettement supérieur à l'ABP, un trader peut décider de vendre une partie de ses avoirs pour réaliser des profits. Par exemple, si l'ABP de l'Ethereum est de 2 000 dollars et que le prix actuel est de 3 000 dollars, la vente d'une partie pourrait permettre de bloquer les profits.

2. Abaisser l'ABP par des achats supplémentaires : Si le prix d'une crypto-monnaie comme le bitcoin tombe en dessous de votre ABP, vous pouvez acheter davantage pour faire baisser votre ABP. Cette stratégie, connue sous le nom de dollar-cost averaging, peut réduire l'impact de la volatilité et être bénéfique en cas de rebond du marché, en réduisant les pertes potentielles ou en les transformant en gains. Utilisez Auto-Invest pour appliquer cette stratégie en mode automatique !

3. Réinvestissement stratégique : Après avoir pris des bénéfices sur une pièce dont le prix a largement dépassé votre ABP, vous pouvez réinvestir les bénéfices dans d'autres crypto-monnaies dont l'ABP est inférieur au prix actuel du marché ou qui présentent un potentiel de croissance plus élevé, afin de diversifier votre portefeuille.

4. Limiter les pertes : Si l'ABP d'un trader pour le bitcoin est de 32 000 dollars, il peut déclencher une alerte à 28 000 dollars pour vendre et clôturer sa position. Il limite ainsi ses pertes tout en laissant à l'actif une certaine marge de manœuvre pour faire face aux fluctuations régulières du marché.