Calcul des profits et pertes

Pour vous aider à mieux comprendre vos pertes et profits dans l'application SwissBorg, vous trouverez ici les explications et les calculs pour les différents types de transactions.

Bénéfice/perte total(e) est le montant combiné des bénéfices/pertes non réalisés et réalisés après déduction des frais.
Profit/perte non réalisé(e) sont réalisés en achetant un actif cryptographique qui gagne ou perd de la valeur, et deviendront des profits/pertes réalisés lorsque vous vendrez l'actif cryptographique.
Bénéfice/perte réalisé(e) est le profit ou la perte que vous réalisez lorsque vous achetez un actif cryptographique et que vous l'échangez à nouveau après qu'il ait pris ou perdu de la valeur.
Heure effective : moment où la transaction est créditée sur le solde de l'utilisateur.
Heure du taux : taux de change au moment de la transaction.

Formules

AverageBoughtPrice = (previous_average_boughtPrice * previous_balance + bought_price * bought_amount) / (previous_balance + bought_amount)
Non réalisé = solde * (currentPrice - averageBoughtPrice)
Réalisé = réalisé_précédent + montant vendu * (prix vendu - prix moyen d'achat)
Total = réalisé + non réalisé - frais

Dépôt

Considéré comme "acheté ".

Durée effective: Dès qu'il est transféré à l'utilisateur (le dépôt en attente n'est pas comptabilisé dans le solde).
Durée du taux: Moment où il obtient le statut "en attente".

Les dépôts dans la devise d'affichage sont ignorés dans les Profits/Pertes, car les Profits/Pertes dans la devise d'affichage sont toujours 0 - frais.

Retrait

Considéré comme vendu

Retrait : Temps d'attente (les retraits en attente sont déjà retirés du solde).
Retrait : Moment où il obtient le statut en attente
Les retraits dans la devise d'affichage sont ignorés dans le compte de résultat (le compte de résultat dans la devise d'affichage est toujours égal à 0 - frais).

Échanges

de X → monnaie d'affichage : vend X
de la monnaie d'affichage → X : achète X
de X → Y : vend X et achète Y

Exemple

devise d'affichage = EUR

Dépôt

Par exemple, vous effectuez un dépôt de 10 CHSB et le taux est de 1 EUR/CHSB.

CurrentPrice = 15 EUR / CHSB
=>
Solde = 10 CHSB
AverageBoughtPrice 1 EUR/CHSB
Non réalisé = 10 * (15 - 1 ) = 140 EUR
Réalisé = 0

Ensuite, vous effectuez un second dépôt de 20 CHSB à un taux de 2 EUR/CHSB.

Prix actuel = 16 EUR/CHSB
=>
Solde = 30 CHSB
Prix d'achat moyen = (10*1+20*2)/(10+20) = 1,666667 EUR/CHSB
non réalisé = 30 * ( 16 - 1.666667) = 430 EUR
Réalisé = 0

Retraits

Vous effectuez maintenant un retrait de 10 CHSB.

Prix de vente = 15 EUR / CHSB
Prix actuel = 21 EUR / CHSB
=>
Solde = 20 CHSB
réalisé = 0 + 10 * (15 - 1.666667) = 133,33333 EUR
non réalisé = 20 * (21 - 1.666667) = 386,66666 EUR

Ensuite, vous effectuez un autre retrait de 5 CHSB.

soldPrice = 22 EUR / CHSB
currentPrice = 25 EUR / CHSB
=>
Solde = 15 CHSB
réalisé = 133,33333 + 5 * (22 - 1.666667) = 235 EUR
non réalisé = 15 * (25 - 1.66667) = 350 EUR

Échange

→ Afficher la devise

Échange 1 CHSB → 30 EUR
= vend le taux de 1 CHSB 30 EUR/CHSB
cours actuel = 31 EUR/CHSB
=>
Solde = 14 CHSB
Réalisé = 235 + 1 * (30 - 1.66667) = 263,33333 EUR
Non réalisé = 14 * (31 - 1.66667) =410,66662

Afficher la devise →

Change 25 EUR → 1 CHSB
= achète 1 CHSB taux 25 EUR CHSB
cours actuel = 28 EUR/CHSB
=>
Solde = 15 CHSB
Prix moyen d'achat = (1,66667 * 14 + 25 * 1) / (14+1
= 3,222 EUR
Réalisé = 263,33333 EUR
Non réalisé = 15 * (28 - 3,222) = 371,67

→

Échange 2 CHSB → 1 BTC
Taux de temps acheté :
30 EUR/ CHSB
EUR/ BTC = (EUR/ CHSB ) / (BTC / CHSB)
= 30 / 0.5
= 60 EUR / BTC
= achète 1 BTC au taux de 60 EUR/BTC
& vend 2 CHSB taux 30 EUR/CHSB

Prix actuels:

23 EUR/CHSB
46 EUR / BTC
=>
Soldes = 13 CHSB ; 1 BTC
Prix d'achat moyen BTC = 60 EUR
Prix d'achat moyen_ CHSB = 3,222 EUR
CHSB réalisé = 263,33333 + 2 (30 - 3,222) = 316,89 EUR
CHSB non réalisé = 13 * (23 - 3,222) = 257,114 EUR
Realised_BTC = 0
CTB_non réalisé = 1 * (46 - 60) = -14 EUR

Cadeaux et gains

Les cadeaux ont toujours un taux de 0 (sauf les remboursements ICO), et non le taux auquel ils ont été reçus. Par conséquent, ils sont toujours comptés comme un bénéfice et non comme un dépôt.

Exemple:

Cadeau : 10 CHSB
Taux au moment du dépôt : 30 EUR/CHSB
Tarif actuel : 10 EUR/CHSB

• Comptabilisé comme dépôt

non réalisé = 10 * (10 - 30 ) = -200

• Comptabilisé comme profit permanent (taux 0)

non réalisé = 10 * (10 - 0 ) = 100