暗号通貨取引は、そのボラティリティと急激な値動きで知られ、成功のためには戦略的なアプローチが求められます。この領域で極めて重要な概念の1つが平均買値(ABP)であり、これは投資を管理し、十分な情報に基づいた取引の意思決定を行う上で重要な役割を果たす。この記事では、ABPとは何か、どのように計算されるのか、そして取引戦略に与える影響について掘り下げます。また、利益確定やポジション改善にABPを利用する3つの例を紹介します。
平均買値とは何か?
平均買値は、すでに実現した利益/損失(決済済みポジション)を考慮しない、将来の取引の収益性を示す指標です。
ABPは、投資家が特定の暗号通貨を購入した平均価格を指します。これは、最初の購入価格だけでなく、資産が複数回購入されている場合は、すべての購入価格の加重平均です。暗号通貨では、ドルコスト平均法( )が一般的であるため、この指標は特に関連性があります。これは、投資家が定期的に、価格に関係なく一定額の資産を購入する戦略です。
平均購入価格とは何か
平均買い付け価格は、投資総額と損益分岐点を得るためにマークされた損益を単純化した投資損益分岐点価格と混同しないでください。
平均購入価格の計算
平均買付価格はすべての買付取引の加重平均であり、売付取引はさらなる計算で使用される平均買付価格の加重に影響します。
ABP = previous_ABP * previous_open_position + current_buy_price * current _buy_amount / previous_open_position + current_buy_amount
previous_open_position = 現在の買い取引の前に行われたすべての買い取引と売り取引の金額の合計。
注意
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ABPを計算する際、入出金取引は考慮されない。
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アーンペイアウトは価格0で考慮される。
売買がABPに与える影響
売買がABPに与える影響を理解することは極めて重要である。暗号通貨を買い増すと、新たな購入価格と数量に応じてABPが調整される。逆に、売却は ABP を変化させないが、保有枚数を減らす。従って、ABPは残りの保有単位の収益性を評価するための一定の基準点として残ります。
例ビットコイン取引時のABP
初期購入
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購入2BTC@各35,000ドル
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前のABP = $0
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前のオープンポジション = 0
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ABP= $0 * 0 + $35,000 * 2 / 0 + 2 = $35,000 per BTC
2回目の購入
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購入1BTC@40,000ドル
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前のABP = $35,000
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前回のオープンポジション = 2
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ABP= $35,000 * 2 + $40,000 * 1 / 2 + 1 = $36,666.67 per BTC
初売り
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売り: 1 BTC @ $45,000
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前のオープンポジション = 3
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売りは前のABPに影響しないので、ABP = 1BTCあたり36,666.67ドル
3回目の購入
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購入2 BTC @ $30,000ずつ
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前のABP = $36,666.67
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previous_open_position = 2 (1BTCを売ったため)
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ABP= $36,666.67 * 2 + $30,000 * 1 / 2 + 1 = $34,444.44 per BTC
ABPと取引の意思決定
ABPは、いくつかの方法で戦略的な取引の意思決定に役立 つ:
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リスク評価: リスク評価:現在のオープンポジションの収益性を理解し、資産を保有または売却するリスクとリターンの比率を評価するのに役立ちます。
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損益分析: トレーダーは、現在の市場価格とABPを比較することで、未実現損益を素早く確認することができます。
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戦略的売買:トレーダーはABPを利用して、ABPを下げるための更なる買いや利益を得るための売りの戦略を立てることができます。
暗号通貨取引におけるABPの活用例
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利益を得る:現在の市場価格がABPより大幅に高い場合、トレーダーは利益を実現するために保有資産の一部を売却することを決定するかもしれない。例えば、イーサリアムのABPが2,000ドルで、現在の価格が3,000ドルの場合、一部を売却すれば利益を確定できる。
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追加購入によるABPの低下:ビットコインのような暗号通貨の価格がABPを下回った場合、ABPを下げるために買い増すことができる。この戦略は、ドルコスト平均法 として知られ、ボラティリティの影響を軽減し、市場が反発した場合に有益で、潜在的な損失を軽減したり、利益に変えたりすることができる。「自動投資」を使って、これを自動操縦で行おう!
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戦略的再投資: 価格がABPを大幅に超えたコインから利益を得た後、その利益を現在の市場価格と比較してABPが低い他の暗号通貨や、より高い成長の可能性を示す暗号通貨に再投資し、ポートフォリオを分散させることができます。
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損失の限定:トレーダーのビットコインのABPが32,000ドルの場合、28,000ドルでアラートを設定し、ポジションを売却して決済することができる。これにより、定期的な市場変動に対して資産にある程度の余裕を持たせながら、損失を限定することができます。
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