Il trading di criptovalute, noto per la sua volatilità e i rapidi movimenti di prezzo, richiede un approccio strategico per il successo. Un concetto cruciale in questo ambito è il prezzo medio di acquisto (ABP: Average Buying Price), che svolge un ruolo fondamentale nella gestione degli investimenti e nel prendere decisioni di trading informate. In questo articolo approfondiremo cos'è l'ABP, come si calcola e il suo impatto sulle strategie di trading. Inoltre, forniremo tre esempi di come utilizzarlo per prendere profitto o migliorare la posizione.
Cos'è il prezzo medio di acquisto?
Il prezzo medio di acquisto è un indicatore della redditività delle transazioni future, senza considerare i profitti/perdite già realizzati (posizioni chiuse).
L'ABP si riferisce al prezzo medio al quale un investitore ha acquistato una specifica criptovaluta. Non si tratta solo del prezzo dell'acquisto iniziale, ma di una media ponderata di tutti i prezzi di acquisto se l'asset è stato acquistato più volte. Questa metrica è particolarmente rilevante per le criptovalute a causa della pratica comune di dollar-cost averaging - una strategia in cui gli investitori acquistano periodicamente una quantità fissa di dollari di un asset indipendentemente dal suo prezzo.
Cosa non è il prezzo medio di acquisto
Non va confuso con il prezzo di pareggio dell'investimento, che considera in modo semplicistico il totale investito e i profitti o le perdite segnati per ottenere il punto di pareggio.
Calcolo del prezzo medio di acquisto
Il prezzo medio di acquisto è la media ponderata di tutte le transazioni di acquisto, dove una transazione di vendita influisce sul peso del prezzo medio di acquisto utilizzato nei calcoli successivi.
ABP = precedente_ABP * posizione_apertura_precedente + prezzo_acquisto_attuale * importo_acquisto_attuale / posizione_apertura_precedente + importo_acquisto_attuale
posizione_aperta_precedente = somma di tutti gli importi delle transazioni di acquisto e di vendita effettuate prima della transazione di acquisto attuale
NOTA:
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Le operazioni di deposito e prelievo non vengono prese in considerazione nel calcolo del ABP.
- Quando l'utente effettua depositi e prelievi, l'ABP sarà sempre impreciso e in alcuni casi non verrà visualizzato affatto.
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I versamenti di guadagno sono considerati al prezzo 0.
IMPATTO DELL'ACQUISTO E DELLA VENDITA SULL'ABP
È fondamentale capire come l'acquisto e la vendita influenzino l'ABP. Quando si acquistano altre criptovalute, l'ABP si adegua in base al nuovo prezzo di acquisto e alla quantità. Al contrario, la vendita non modifica l'ABP ma riduce il numero di unità detenute. Pertanto, l'ABP rimane un punto di riferimento costante per valutare la redditività delle vostre partecipazioni rimanenti.
ESEMPIO: ABP NEL TRADING DI BITCOIN
ACQUISTO INIZIALE
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Acquisto: 2 BTC a 35.000 dollari ciascuno
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precedente_ABP = $0
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posizione_apertura_precedente = 0
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ABP= $0 * 0 + $35.000 * 2 / 0 + 2 = $35.000 per BTC
SECONDO ACQUISTO
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Acquistare: 1 BTC @ $40.000
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precedente_ABP = $35.000
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posizione_aperta_precedente = 2
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ABP= $35.000 * 2 + $40.000 * 1 / 2 + 1 = $36.666,67 per BTC
PRIMA VENDITA
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Vendi: 1 BTC @ $45.000
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posizione_apertura_precedente = 3
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ABP = $36.666,67 per BTC, poiché la vendita non influisce sull'ABP precedente.
TERZO ACQUISTO
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Acquistare: 2 BTC a $30.000 ciascuno
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precedente_ABP = $36.666,67
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posizione_aperta_precedente = 2 (poiché abbiamo venduto 1 BTC)
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ABP= $36.666,67 * 2 + $30.000 * 1 / 2 + 1 = $34.444,44 per BTC
ABP e decisioni di trading
L'ABP aiuta a prendere decisioni strategiche di trading in diversi modi:
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Valutazione del rischio: Aiuta a comprendere la redditività delle posizioni aperte e a valutare il rapporto rischio-rendimento della detenzione o della vendita dell'attività.
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Analisi dei profitti e delle perdite: I trader possono verificare rapidamente i loro profitti o perdite non realizzati confrontando il prezzo di mercato attuale con l'ABP.
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Acquisto e vendita strategici: I trader possono utilizzare l'ABP per strategizzare ulteriori acquisti per abbassare il loro ABP o vendite per prendere profitti.
Esempi pratici di utilizzo dell'ABP nel trading di criptovalute
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Prendere profitti: Se il prezzo di mercato attuale è significativamente più alto dell'ABP, un trader potrebbe decidere di vendere una parte delle sue partecipazioni per realizzare i profitti. Ad esempio, se l'ABP di Ethereum è di 2.000 dollari e il prezzo attuale è di 3.000 dollari, la vendita di una parte potrebbe bloccare i profitti.
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Abbassare l'ABP attraverso ulteriori acquisti: Se il prezzo di una criptovaluta come il Bitcoin scende al di sotto del vostro ABP, potreste acquistare di più per abbassare il vostro ABP. Questa strategia, nota come dollar-cost averaging, può ridurre l'impatto della volatilità ed essere vantaggiosa in caso di rimbalzo del mercato, riducendo le potenziali perdite o trasformandole in guadagni. Utilizzate Auto-Invest per avere questa strategia con il pilota automatico!
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Reinvestimento strategico: Dopo aver tratto profitto da una moneta il cui prezzo ha superato in modo significativo il vostro ABP, potreste reinvestire i profitti in altre criptovalute con un ABP più basso rispetto all'attuale prezzo di mercato o che mostrano un maggiore potenziale di crescita, diversificando il vostro portafoglio.
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Limitare le perdite: Se l'ABP di un trader per il Bitcoin è di 32.000 dollari, potrebbe impostare un allarme a 28.000 dollari per vendere e chiudere la posizione. In questo modo si limita la perdita e si lascia all'asset un po' di spazio per le regolari fluttuazioni del mercato.
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