Понимание средней цены покупки

Торговля криптовалютами, известная своей волатильностью и быстрым движением цен, требует стратегического подхода для достижения успеха. Одним из важнейших понятий в этой области является средняя цена покупки (ABP), которая играет важную роль в управлении инвестициями и принятии обоснованных торговых решений. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое ABP, как она рассчитывается и как влияет на торговые стратегии. Мы также приведем три примера того, как использовать этот показатель для фиксации прибыли или улучшения позиции.

Что такое средняя цена покупки?

Средняя цена покупки - это показатель прибыльности будущих сделок без учета уже реализованных прибылей/убытков (закрытых позиций).

ABP означает среднюю цену, по которой инвестор приобрел конкретную криптовалюту. Это не только цена первоначальной покупки, но и средневзвешенная цена всех покупок, если актив покупался несколько раз. Эта метрика особенно актуальна для криптовалют из-за распространенной практики dollar-cost averaging - стратегии, при которой инвесторы периодически покупают актив на фиксированную сумму в долларах, независимо от его цены.

Чем не является средняя цена покупки

Не следует путать ее с ценой безубыточности инвестиций, которая упрощенно рассматривает общую сумму инвестиций и отмеченные прибыли или убытки, чтобы получить точку безубыточности.

Расчет средней цены покупки

Средняя цена покупки - это средневзвешенное значение всех сделок на покупку, где сделка на продажу влияет на вес средней цены покупки, используемой в дальнейших расчетах.

ABP = previous_ABP * previous_open_position + current_buy_price * current _buy_amount / previous_open_position + current_buy_amount

предыдущая_открытая_позиция = сумма всех сумм сделок на покупку и продажу, совершенных до текущей сделки на покупку

ПРИМЕЧАНИЕ:

При расчете ABP не учитываются операции по пополнению и снятию средств
Выплаты заработка считаются по цене 0.

ВЛИЯНИЕ ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ НА ABP

Понимание того, как покупка и продажа влияют на ABP, очень важно. Когда вы покупаете больше криптовалюты, ABP корректируется в соответствии с новой ценой покупки и количеством. И наоборот, продажа не изменяет ABP, но уменьшает количество имеющихся единиц. Таким образом, ABP остается постоянной точкой отсчета для оценки прибыльности оставшихся у вас активов.

ПРИМЕР: ABP ПРИ ТОРГОВЛЕ БИТКОИНОМ

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОКУПКА

Купить: 2 BTC @ $35,000 каждый
предыдущий_ABP = $0
предыдущая_открытая_позиция = 0
ABP = $0 * 0 + $35,000 * 2 / 0 + 2 = $35,000 за BTC

ВТОРАЯ ПОКУПКА

Купить: 1 BTC @ $40,000
предыдущий_ABP = $35,000
предыдущая_открытая_позиция = 2
ABP = $35,000 * 2 + $40,000 * 1 / 2 + 1 = $36,666.67 за BTC

ПЕРВАЯ ПРОДАЖА

Продажа: 1 BTC @ $45,000
предыдущая_открытая_позиция = 3
ABP = $36 666,67 за BTC, так как продажа не влияет на предыдущий ABP

ТРЕТЬЯ ПОКУПКА

Купить: 2 BTC @ $30,000 каждый
предыдущий_ABP = $36,666.67
предыдущая_открытая_позиция = 2 (так как мы продали 1 BTC)
ABP = $36,666.67 * 2 + $30,000 * 1 / 2 + 1 = $34,444.44 за BTC

ABP и торговые решения

ABP помогает принимать стратегические торговые решения несколькими способами:

Оценка риска: Помогает понять доходность текущей открытой позиции и оценить соотношение риска и вознаграждения от удержания или продажи актива.
Анализ прибылей и убытков: Трейдеры могут быстро определить свои нереализованные прибыли или убытки, сравнив текущую рыночную цену с ABP.
Стратегическая покупка и продажа: Трейдеры могут использовать ABP для разработки стратегии дальнейших покупок с целью снижения ABP или продаж с целью фиксации прибыли.

Практические примеры использования ABP в криптовалютной торговле

Получение прибыли: Если текущая рыночная цена значительно выше ABP, трейдер может решить продать часть своих активов, чтобы получить прибыль. Например, если ABP Ethereum составляет 2 000 долларов, а текущая цена - 3 000 долларов, продажа части активов может зафиксировать прибыль.
Снижение ABP за счет дополнительных покупок: Если цена такой криптовалюты, как биткоин, упадет ниже вашего ABP, вы можете купить больше, чтобы снизить ABP. Эта стратегия, известная как dollar-cost averaging, может уменьшить влияние волатильности и быть выгодной в случае восстановления рынка, сокращая потенциальные потери или превращая их в прибыль. Используйте Auto-Invest , чтобы сделать это на автопилоте!
Стратегическое реинвестирование: Получив прибыль от монеты, цена которой значительно превысила ваш ABP, вы можете реинвестировать прибыль в другие криптовалюты с более низким ABP по сравнению с текущей рыночной ценой или те, которые демонстрируют более высокий потенциал роста, диверсифицируя свой портфель.
Ограничение убытков: Если ABP для биткоина составляет 32 000 долларов, трейдер может установить предупреждение на 28 000 долларов, чтобы продать и закрыть позицию. Это ограничит их убытки и в то же время даст активу пространство для регулярных колебаний рынка.

Связанный с